扶余市人民政府
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2016年度扶余市档案局部门决算

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

扶余市档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

20171010

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    扶余市档案局依据《中华人民共和国档案法》负责本行政区域内档案事业的行政管理、《中华人民共和国档案法》的贯彻实施及档案的保管利用,对全市的档案工作实行指导、监督和检查等职能任务。档案局的具体职能任务是:

(一)认真宣传、贯彻实施党和国家有关档案工作方面的方针、政策和法律、法规。

(二)监督、检查和指导本行政区域内各立档单位的工作;进行档案业务指导,总结经验,推进先进方法,提高档案工作科学管理水平。

(三)负责制定全市档案事业近期和长期发展规划,并组织实施。

(四)组织开展档案学术活动和理论研讨;采取多种形式和切实可行措施,对档案干部进行专业知识培训;制定全市村级档案工作发展规划、实施方案并组织实施,全面发展档案事业。

(五)负责接收、收集、整理、编纂档案史料,保管和提供利用档案,负责指导建立数字化档案馆和数字化档案室。

(六)负责管理全市重要档案资料,维护档案的完整,确保档案资料安全,推进档案管理的科学化、现代化建设。

扶余市档案局是全市保管档案的基地,是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。在维护扶余历史真实面貌的前提下,保证档案的完整与安全,积极提高档案利用率。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,扶余市档案局内设5个机构,分别为档案业务监督指导科、档案管理科、档案史料编篡科、秘书科、综合法规科。

纳入扶余市档案局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

扶余市档案局(本级)

2016年实有人员19人,其中:在职人员13人,离退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

118.50

一、一般公共服务支出

14

88.27

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.08

六、社会保障和就业支出

20

30.16

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21

0.20

 

8

 

八、住房保障支出

 

11.03

本年收入合计

9

118.58

本年支出合计

22

129.66

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

13.64

                年末结转和结余

24

2.57

 

12

 

 

25

 

总计

13

132.22

总计

26

132.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

118.58

118.50

 

 

 

 

0.08

 

2012699

其他档案事务支出

72.99

72.99

 

 

 

 

0.08

 

2012604

档案馆

4.20

4.20

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

30.16

30.16

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.03

11.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

129.66

125.46

111.30

14.08

4.20

 

 

 

 

2012699

其他档案事务支出

84.07

84.07

69.91

14.08

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

4.20

 

 

 

4.20

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

30.16

30.16

30.16

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.03

11.03

11.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

118.50

一、一般公共服务支出

15

88.27

88.27

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

11.03

11.03

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

30.16

30.16

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

0.20

0.20

 

本年收入合计

9

118.50

本年支出合计

23

129.66

129.66

 

年初财政拨款结转和结余

10

13.64

年末结转和结余

24

2.57

2.57

 

      一般公共预算财政拨款

11

13.64

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

132.22

总计

28

132.22

132.22

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

129.66

125.46

111.30

14.08

4.20

 

2012699

其他档案事务支出

84.07

84.07

69.91

14.08

 

 

2012604

档案馆

4.20

 

 

 

4.20

 

2080502

事业单位离退休

30.16

30.16

30.16

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

2210201

住房公积金

11.03

11.03

11.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

69.91

302

商品和服务支出

14.16

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

27.59

30201

  办公费

5.80

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

2.88

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

2.81

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

30.54

30206

  电费

1.20

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.98

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

2.99

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

41.39

30211

  差旅费

0.80

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

30.16

30213

  维修()

3.08

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.20

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

11.03

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.40

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

111.30

公用经费合计

14.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.4

 

0.4

 

0.4

 

0.4

 

0.4

 

0.4

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于扶余市档案局2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、年末结转和结余。2016年收入总计119万元,支出总计130万元,与2015年相比,收入总计减少25万元,降低17%,支出总计(减少)11万元,降低7%

    二、关于扶余市档案局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计119万元,其中:财政拨款收入119万元,占100%

    三、关于扶余市档案局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计130万元,其中:基本支出126万元,占96%;项目支出4万元,占4%;基本支出中,人员经费111万元,占88%;公用经费15万元,占12%

    四、关于扶余市档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

扶余市档案局2016年财政拨款收入总计119万元、支出总计130万元,比2015年收入减少25万元,降低17%。支出减少11万元,降低8%

五、关于扶余市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

扶余市档案局2016年财政拨款支出130万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少11万元,降低8%   

(二)财政拨款支出决算结构情况

    扶余市档案局2016年财政拨款支出130万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):一般公共服务支出88万元,占68%;社会保障和就业支出31万元,占24%;住房保障支出11万元,占8%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

扶余市档案局2016年财政拨款支出年初预算为129万元,支出决算为125万元,完成年初预算的97%

1. 2016年一般公共服务支出年初预算为109万元,支出决算为88万元,完成年初预算的81%

2. 社会保障和就业支出年初预算数为14万元,支出决算为30万元,完成年初预算的214%

3. 住房保障支出年初预算数为5万元,支出决算数为11万元,完成年初预算的220%

    六、关于扶余市档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扶余市档案局2016年财政拨款基本支出126万元,其中:

人员经费111万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、

公用经费14万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。  

七、关于扶余市档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

扶余市档案局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元,完成预算的100%;公务接待费支出0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元,占100%公务接待费支出决算为 0万元,占0%

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.4万元。公务用车运行支出为0.4万元, 2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次,0人次,比上年减少0批次,减少0人次。

八、关于扶余市档案局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   扶余市档案局2016年政府性基金年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年扶余市档案局本级的机关运行经费财政拨款支出0万元比2015年增加0万元,增长0万元。

    (二)政府采购支出情况

2016扶余市档案局政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占用情况

截至20161231日,扶余市档案局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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